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特朗普“死磕”美联储! 美元无辜受伤、黄金坚如磐石 今天是欧洲的“大日子”

发布时间:2018/11/22 市场新闻 浏览次数:18

周四(11月22日)亚市早盘,国际现货黄金位于1225.40美元/盎司附近水平。上一交易日美元遭遇三大利空打压,美元指数全面回落。周三(11月21日)美国总统特朗普再次抨击美联储(FED)升息,称希望其降息;与此同时,有媒体报道称,美联储最早可能于明年春季暂停升息周期;此外,当日公布的美国经济数据表现不佳,凸显出市场对经济扩张持久性的担忧以及对美联储放缓升息的呼吁。受美元走软的影响,黄金趁势展开反弹,一度逼近1230美元/盎司关口,最终收盘于1225.60美元/盎司。

 

特朗普再度炮轰美联储的紧缩周期

 

周三(11月21日)据彭博报道,美国总统特朗普在华盛顿接受采访时称,“我希望美联储降低利率,与其他人相比,对我们来说美联储更是个问题。”

 

特朗普对美联储的最新攻击恰逢股市大幅下滑,对全球经济增长放缓以及贸易局势等问题的担忧正在拖累股市。

 

美联储在本月早些时候的会议上维持利率不变,但投资者预计其将在12月升息,这将会是自特朗普2月任命鲍威尔担任美联储主席以来的第4次升息。

 

特朗普多次抨击美联储,称美联储已经“疯了”,特朗普将此前的股市大幅下跌归咎于美联储主席鲍威尔,并宣称他对鲍威尔继续加息的决定感到“不高兴”。

 

特朗普公开批评美联储的做法与他最近的几位前任大相径庭。二十多年来,美国总统一直避免公开评论美联储的利率政策,以示对该机构独立性的尊重。

 

美联储可能暂停加息的声音甚嚣尘上

 

周三(11月21日)国际市场新闻社(MNI)援引匿名美联储资深人士的话报道称,美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止升息周期。

 

报道称,美联储12月升息几乎已是毫无悬念,但有关暂停紧缩的讨论将从明年3月份会议开始变得活跃起来,到明年6月肯定会更活跃。

 

外界预计美联储将在12月会议上升息,但在有迹象显示楼市降温后,美联储升息的可能性有所下降。

 

本周稍早美国方面的一项住宅建筑商调查显示,在抵押贷款利率处于八年高位之际,房市正在进一步放缓,这可能是整体经济的警示信号。

 

据彭博报道,本周稍早Vanguard Group投资策略主管兼首席经济学家Joseph Davis表示,美联储将面临越来越大的压力,明年可能叫停加息,原因在于美国经济增速料将放缓。

 

与此同时,三菱日联证券美国公司策略师John Herrmann也认为,美联储有可能很快就按下暂停加息的按钮。

 

上周美联储主席鲍威尔暗示了2019年暂停升息的条件,即美国经济将面临三大阻力:全球需求放缓、财政刺激消退,以及加息对经济的滞后影响。

 

根据利率期货定价,投资者认为美联储将在12月18-19日的会议上加息四次的可能性为67%。11月13日的赔率超过75%。

 

美国经济数据表现不佳

 

周三(11月21日)出炉的经济数据显示,美国工厂的商业设备订单在10月份连续第3个月表现疲弱,表明在美中贸易战情况下增长势头在冷却。

 

美国商务部周三发布的数据显示,10月份不含飞机的非国防资本品订单基本持平,9月份数据下修为下降0.5%。接受彭博调查的经济学家预期中值为增长0.2%。

 

与此同时,当日公布的报告显示,美国10月耐用品订单月率下降了4.4%,这是自2017年7月以来的最大降幅,从而引发对经济扩张持久性的担忧。

 

随后公布的另一项调查结果显示,预计美国11月份消费者信心略有减弱。

 

Refinitiv调查的分析师预计,美国密西根大学11月消费者信心终值为97.5,低于预期的98.3。预期指数和现况指数也均逊于预期。

 

调查考虑了500名消费者对经济前景的看法,考虑了个人理财、通胀、失业、政府政策和利率等方面的情绪。

 

金融博客Zerohedge撰文指出,也许调查中最关键的因素是,对利率上升的预期已经达到了一个历史门槛,而这个门槛通常是在反向衰退冲动之前出现的。

 

此外,当日公布的美国10月成屋销售年化总数为522万户,预期520万户,前值515万户。尽管10月成屋销售月率好于预期,上涨1.4%,但年率下跌5.1%,创下自2014年以来最大降幅。

 

美国10月成屋销售录得增加,结束了此前6个月的连续下跌。美国房产经纪协会首席经济学家称,美联储升息增加了借贷成本,使得房地产市场承压。如果美联储能稍微暂停升息,或许能给房地产市场更稳固发展提供机会。由于建造材料成本走高以及劳动力和土地短缺,供应方面也较吃紧。

 

意大利预算案再遭驳回

 

周三(11月21日)欧盟委员会再度否决了意大利的2019年财政预算。

 

欧盟指出意大利政府“严重违反了”债务法规,因此将开始惩戒进程。与此同时,意大利的民粹主义政府则拒绝修改赤字在GDP占比2.4%的预算目标,竭力推行其在竞选中诸如引入广泛的最低工资、减税和降低退休年龄之类的承诺。

 

对于欧盟宣布的将实施惩戒措施,意大利副总理、北方联盟领袖Matteo Salvini表示,“欧盟来信?我还在等圣诞老人的来信呢。”

 

意大利总理孔特则直接予以回击,他坚称将实施该国“优秀”的预算,并希望能在本周末就此事劝服欧盟。孔特称将在周六会见欧盟委员会主席容克,“将有机会谈及预算的细节并对其作出完整的解释”。

 

欧盟委员会委员Pierre Moscovici周三表示,欧盟仍向意大利修改符合规定的预算打开大门。欧盟副主席Valdis Dombrovskis则对媒体声称欧盟委员会别无选择,“很遗憾的,我们今日确认了对意大利预算草案的评估,认为其非常严重的违反了理事会在7月13日的建议。”

 

伦敦交易公司BP Prime分析师Emanuele Canegrati对此评论称,这是欧盟历史上首次实施针对预算违规的惩戒进程,这显然是个坏消息。对于意大利而言,紧缩性货币政策可能将继续,政府将不得不每年削减200亿欧元的债务,在未来五年内达到60%占比的要求。这是非常糟糕的形势。

 

丹斯克银行的Aila Mihr指出,欧盟的官员们将在12月4日对具体行动进行讨论并作出决定。

 

关键脱欧协议仍未敲定

 

周三(11月21日)据英国天空卫视报道,英国首相特雷莎·梅和欧盟委员会主席容克进行会谈,讨论双方的未来政治关系,但未能达成关键协议。

 

特雷莎·梅表示目前已取得进展,并将在本周六再次和欧盟进行会谈。谈判代表们正在敲定一份有关英国与欧盟未来关系的政治声明的细节。这份政治声明需要在本周五前完成。

 

欧盟发言人稍早表示,在脱欧谈判中取得非常好的进程,将继续为脱欧谈判而努力。容克和特雷莎·梅未能敲定脱欧条款的最终协议,相关工作还在进行中。

 

与此同时,西班牙首相桑切斯表示,如果关于直布罗陀没有解决方案,西班牙将在周日(11月25日)投票反对英国脱欧协议;对直布罗陀问题持有积极和建设性的态度。

 

在此之前,英国电讯报报道称,德国日前警告欧盟大使,德国总理默克尔可能不会参加本周末英欧准备签署脱欧协议的欧盟峰会,除非欧盟能结束就英欧未来贸易协议条款的内斗。这一警告发布于英国首相特雷莎·梅前往布鲁塞尔会见欧盟委员会主席容克之前。

 

此外,布鲁塞尔的消息来源称,德国将周四(1122日)设为欧盟各国表明态度的最终期限。这将给予欧盟领导人及其高级顾问们斟酌协议的事件。德国大使据称告知其他欧盟国家大使,这一政策澄清需要在周四前完成,否则默克尔不会出席周日的峰会。

 

此前西班牙曾威胁拒绝签署脱欧协议,除非能解决直布罗陀问题。法国、丹麦、荷兰和比利时则要求确保他们可以继续进入英国的捕鱼海域。

 

黄金后市展望

 

对于黄金未来前景,道明证券指出,展望2019年,金价有望触及1300美元大关,但黄金多头需保持耐心直到2019年下半年。

 

道明证券全球策略主管Bart Melek表示,金价只有在2019年下半年才会迎来有效的反弹,美元相对新兴市场货币以及G10货币强势,这一现实将继续成为打压黄金的上涨的主要因素。

 

短期来看,道明证券预计金价将继续维持区间震荡走势,振荡区间为1190-1240美元。

 

与此同时,该行指出黄金的反弹需要等待一个契机,那就是G10国家央行全面开始收紧货币政策。

 

EW-Forcast分析师撰文指出,在短促的平稳运行模式之后,黄金价格正在突破高位,这是非常罕见的。话虽如此,我们在这个阶段必须小心,因为这或是金价在深度回调之前的一次飙升,但如果金价保持在1219以上,并以脉冲方式继续走高至1240,那么我们可能会考虑在上行趋势内出现一波3浪走势!

 

无论如何,预计金价上涨,要么从当前水平直接上涨,要么是在深度回调后反弹,只要守于1196美元/盎司上方。

 

FXTM分析师指出,黄金依旧处于关键支撑水平上方,只要金价能够守住1195-96美元/盎司支撑,那么将继续看涨。且金价反弹首先需升破1235-36美元/盎司,但在升破这一水平之后也可能面临回撤的风险。但只要黄金能够守住上述关键支撑,则就有望进一步反弹至1250-1270美元/盎司水平。

 

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