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一则外媒报道撼动隔夜市场 美元遭遇“飞来横祸”、金价坚挺

发布时间:2018/11/22 市场新闻 浏览次数:21

美国总统特朗普周二抨击美联储加息,这对美元构成负面影响。美元周三又遭遇“飞来横祸”——有外媒报道称,美联储开始考虑至少暂停紧缩政策,并可能最快在明年春季结束加息周期。此外,日内疲软的美国经济数据也令美元承压,受此提振,黄金保持坚挺,一度突破1230美元/盎司。分析人士指出,周四适逢美国感恩节假期,市场交投可能会较为清淡,流动性降低,市场波动可能会加剧。

 

国际市场新闻社(MNI)周三援引匿名美联储资深人士的话报道称,美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止加息周期。

 

知情人士说,有多项因素促成了美联储的讨论,包括通胀率料在2%左右触顶回落。

 

MNI表示,围绕中性利率并没有形成明确的共识,但美联储官员的估计看上去都接近3%左右。

 

报道称,美联储12月加息几乎已是毫无悬念,但有关暂停紧缩的讨论将从明年3月份会议开始变得活跃起来,到明年6月肯定会更活跃。

 

知情人士称,美联储再加息一到两次,就将达到必须做出重大决定的时候。

 

上述报道出炉后,美元应声走软,ICE美元指数最低一度触及96.52;欧元/美元则升至盘中高位。

 

周三美元兑几乎所有G10货币下跌。纽约尾盘,彭博美元即期指数下跌0.1%,盘中一度下跌0.3%。

 

外界预计美联储将在下个月的会议上上调美国短期基准利率,不过在有迹象显示楼市降温后,最近几天美联储加息的可能性有所下降。

 

在过去一周中,多位美联储官员发表了鸽派言论,其中包括美联储主席鲍威尔以及副主席克拉里达。加上近期美国部分经济数据走软、油价大跌、股市重挫,市场对于美联储12月加息的预期已经降温。

 

美联储很快会叫停加息?

 

根据彭博报道,Vanguard Group投资策略主管兼首席经济学家Joseph Davis周二表示,美联储将面临越来越大的压力,明年可能叫停加息,原因在于美国经济增速料将放缓。

 

Davis接受彭博采访时说道:“到目前为止,要让美联储不再逐步加息仍有很大的障碍。”

 

他说,Vanguard的核心预测情形是,美联储很难将利率提高至约3%以上。

 

此外,三菱日联证券美国公司(MUFG Securities Americas Inc.)策略师John Herrmann也认为,美联储有可能很快就按下暂停加息的按钮。

 

三菱日联的基本预期是12月将会加息,然后在2019年、2020年各加息一次。但Herrmann警告称,加息路径可能比这个预期更加温和。

 

三菱日联的模型表明,随着全球经济试图“消化”短期利率已经出现的上升幅度,美联储在2019年甚至可能完全不加息。

 

美联储在11月会议上维持基准利率在2.00%-2.25%不变,并重申预计进一步逐步加息。决策者了保留12月实施年内第四次加息的可能性。

 

美联储官员最新的预测暗示其将在12月加息,随后在2019年再加息三次,每次25个基点,不过最近美联储官员的讲话暗示其共识可能正在改变。

 

美联储主席鲍威尔上周表示,美国经济表现强劲,但明年可能面临阻力,政策制定者正在评估加息的幅度和速度。

 

美联储副主席克拉里达上周五发表讲话称,美联储政策正在越来越接近中性利率水平,保持中性利率水平“是合理的”。有部分证据表明全球经济放缓,全球经济放缓影响到美国经济前景的迹象。克拉里达还表示,预计明年通胀不会出现大幅上升。这释放了鸽派的信号。

 

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二在接受国家公共广播电台采访时表示,美联储应暂停加息,以观察经济走向。卡什卡利说道:“我认为我们应该停下来看看经济如何继续发展。”

 

三菱日联银行(MUFG Bank)全球市场研究东京主管Minori Uchida周二表示,油价下跌导致美联储进一步加息的市场预期降温。由于美国的个人消费支出(PCE)平减指数密切跟踪原油价格的同比变化,油价会对美联储加息的市场预期产生很大影响。油价同比下跌,美国物价数据就更有可能不太令人满意。

 

美国总统特朗普(Donald Trump)周二再次批评美联储,称美联储是个“问题”,并呼吁降低利率。特朗普在华盛顿对记者说道:“我希望美联储降低利率,与其他人相比,对我们来说美联储更是个问题。”

 

特朗普多次抨击美联储,称美联储已经“疯了”,特朗普将此前的股市大幅下跌归咎于美联储主席鲍威尔,并宣称他对鲍威尔继续加息的决定感到“不高兴”。

 

自7月份以来,特朗普一直在公开批评美联储加息。9月份,在美联储今年第三次提高利率时,他声称自己“不高兴”。

 

美元意外成为2018年的赢家,由于加息和强劲的经济数据,美元从4月份的低点上涨了近10%。但越来越多的人认为美国经济增长可能已经见顶,这种看法已经开始侵蚀这些涨幅。

 

花旗策略师本周在一份研究报告中表示,美元可能会在2019年见顶。花旗的观点与包括摩根士丹利和高盛在内的其他华尔街投行的预测形成呼应。

 

摩根士丹利外汇策略全球主管Hans Redeker上周在一份报告中写道,美元的牛市已经结束,是时候卖出了。

 

高盛称,预计明年美元将全线下跌,因美国经济成长放缓至与全球平均状况更一致的水准。

 

分析师指出,一旦美联储透露暂停加息的信号,美元可能会面临回调压力,这将利好黄金后市走势。

 

投行称黄金仍值得买入

 

除了外媒有关美联储结束加息周期的报道外,周三美国方面公布的数据也表现不尽如人意,这也令美元承压。

 

美国商务部周三发布的数据显示,美国10月耐用品订单月率下降4.4%,这是自2017年7月以来的最大降幅,预估下降2.6%。

 

分析师指出,耐用品订单下降幅度超过预期,加剧了市场对美联储可能在明年软化加息立场的猜测。

 

美国上周初请失业金人数增加至224,000人,接受彭博调查的经济学家预期中值为215,000人;前一周数据也上修。

 

此外,本周稍早美国方面的一项住宅建筑商调查显示,在抵押贷款利率处于八年高位之际,房市正在进一步放缓,这可能是整体经济的警示信号。

 

因美元延续跌势,黄金价格在六个交易日里第五天上涨。现货金周三盘中最高上探至1230.07美元/盎司。

 

纽约商品交易所(COMEX)黄金期货收盘上涨0.6%,报1,228美元/盎司。

 

根据彭博统计,黄金ETF持仓量在周二达到2,138.7吨,触及8月10日以来最高水平。

 

道明证券分析师Ryan Mckay说道:“令人失望的数据对黄金有利,市场可能会质疑美联储决策者先前暗示的三次加息预期。”

 

Mckay表示,考虑到空头头寸较多,出现了一定程度上的空头回补。

 

美银美林金属研究主管Michael Widmer表示:“黄金ETF是一种便捷的交易方式,特别是对散户投资者而言。黄金仍值得买入。”

 

外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周四撰文称,短期内,黄金前景看上去有些正面,不过要想进一步上涨,可能依赖于美元走低。

 

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