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黄金连涨五周直指1340美元 诸多利好或助金价飞得更高

发布时间:2018/01/15 市场新闻 浏览次数:120

国际现货黄金周一(1月15日)亚洲时段盘初交投在1337美元/盎司附近,接近四个月高位。上周五(1月12日)德国达成组建政治联盟协议推动美元兑欧元下挫,同时尽管美国12月零售销售以及CPI数据表现强劲,但美元指数纽约时段依旧下跌,这帮助金价当天大涨逾1%,盘中最高触及1339.31美元/盎司,且为连续第五周上涨,创下了自去年4月份以来持续时间最长的连续上涨走势。尽管本周经济数据面较为清淡,但分析师指出,美元疲软、伊朗核协议事件以及朝鲜半岛局势潜在发酵的可能性,或将推动金价在本周进一步走强。

 

美元上周可谓祸不单行,在此前连续下跌之后,上周五更是触及了90.92的去年9月8日以来最低。一方面,此前德国总理梅克尔领导的保守阵营和社会民主党(SPD)就正式的执政联盟谈判计划达成一致,提振欧元跳升至三年高位;同时,英镑劲升也拖累美元指数下挫,此前有报导称,荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。

 

另一方面,美元未能从上周五的强劲数据中得益。数据显示,美国12月零售销售月率录得0.4%,符合预期,前值上调为0.9%。2017年全年美国零售销售增长4.2%,为近3年最大涨幅。同时,12月美国核心消费者物价录得11个月最大升幅,这助涨了今年通胀将加快的预期。

 

美联储认为,核心CPI剔除了食品和能源等价格波动较大的商品,是衡量通胀水平最好的指标,并一直以通胀达到2%为目标。12月通胀进一步接近2%,也大大增加了美联储今年3月升息的概率。在美国零售销售、美国CPI数据公布后,联邦基金利率期货显示交易员认为美联储年内将升息3次的概率上升至41%。

 

受到美元兑一篮子货币持续走低的提振,现货黄金上周五升1.2%,报1338.39美元/盎司,盘中高见1339.31美元,为9月以来最高价。同时,上周金价累积上涨1.4%,录得4月以来的最长周度连涨。

 

 

(黄金30分钟 来源:ATFX)

 

其他贵金属方面,现货白银上周五收涨1.4%,报17.20美元/盎司,当周累计下跌0.1%,录得五周内的首周跌幅;现货铂金上涨1.1%,报994.90美元/盎司,盘中触及9月11日以来最高的998.50美元,当周铂金累积升2.6%;值得注意是,上周五现货钯金暴涨3.4%,报1120.24美元/盎司,盘中创纪录新高1126.30美元,全周累计升2.8%。

 

“美元持续疲软将是短期内最大的黄金驱动因素,”City Index技术分析师Fawad Razaqzada说,“只要金价保持在1300美元以上,我就看涨黄金。”

 

Razaqzada表示,随着全球各国央行转而变得鹰派,市场看跌美元。过去一周,日本央行将10年期至25年期债券购买规模中削减了约100亿美元,另外还超过25年期的债券购买削减了100亿美元。几天后,欧洲央行公布的会议纪要显示,随着地区经济持续增长,委员会讨论了修改其前瞻性指引。在短期内,日益增长的鹰派情绪将继续推动全球货币兑美元汇率走高。

 

尽管通胀在短期内仍处于低位,但盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他预计黄金将受益于新的多元化,因投资者希望对冲波动性和通胀可能增加的风险。

 

Hansen补充称,全球央行的紧缩措施预计将降低市场流动性,这最终可能导致市场波动加剧,从而为估值过高的股市带来风险

 

此外,近期地缘政治风险仍在持续发酵,并为金价提供避险的支撑。美智库表示,朝鲜再度在丰溪里核试验场挖掘隧道。据联合早报,卫星图像显示,朝鲜丰溪里核试验场在进行“明显的隧道开挖”,这显示朝鲜似乎在该核试验场筹备下一次核试验。

 

本周五(1月19日)美国政府再度面临停摆风险,因去年年底签署的短期融资法案将在到期。不过,美国财长努钦相信不会出现政府关门的情况。

 

同时,伊朗核协议事件也在持续发酵,美国总统特朗普上周五发表声明表示,将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期,让美国政府及其欧洲盟国修正2015年核协议的“可怕错误”。这激发了投资者的忧虑并提振对避险黄金的需求,在那之后金价延续涨势。RJO Futures高级市场策略师Dan Hussey称,“显然,特朗普的宣布对金价有帮助。”

 

技术面上,金价的反弹预计不会很快结束,多数分析师认为,9月高位1357美元将成为下一个主要短期目标。CMC Markets资深市场分析师David Madden指出,如果金价突破1357美元,将使2016年7月高位1375美元成为下一个主要目标。

 

另一些分析师认为,由于市场持续受益于强劲的季节性因素,金价可能触及1400美元/盎司大关。

 

“黄金正走出极为强劲的涨势,而本周走势将使得黄金在很短时间内攀升至1400美元,”Blue Line Futures总裁Bill Baruch称。“我们希望金价收于此前高位1327.3-1328.6美元上方,以维持涨势。”

 

据Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,超半数专业人士及散户仍看涨本周黄金走势。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,71%受访者认为本周黄金将会上涨;本周参与在线调查的普通投资者有663人,61%受访者看涨本周黄金走势。

 

CFTC最新公布的持仓报告显示,截至1月9日当周,黄金投机性净多头头寸大增40020手至203288手,白银投机性净多头头寸也增加15285手至38035手,这意味着市场对金银的看涨情绪升温。

 

展望本周,根据一些分析师的说法,不仅市场周一美国市场将逢马丁路德金纪念日休市,而且即将公布的经济数据稀少也将使其成为一个相对平静的交易周。

 

本周美国将公布区域制造数据以及一些房屋建设数据。在美国之外,加拿大央行将举行货币政策会议。据报道,市场认为加央行下周提高利率的几率高达75%。

 

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